| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 677.00 | 20 020.00 | 30 657.00 | 50 677.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 177.00 | 20 020.00 | 173 157.00 | 193 177.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
084 Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
110 Total général Actif | 195 808.00 | 20 020.00 | 175 788.00 | 195 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 687.00 | | | 266 687.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 828.00 | | | 266 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
242 Autres charges externes. | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
252 Charges sociales | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 061.00 | | | 245 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 113.00 | | | 11 113.00 |