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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 550.00 | 158.00 | 5 392.00 | 5 550.00 |
AP Constructions | 1 278 415.00 | 129 250.00 | 1 149 165.00 | 1 278 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 374.00 | 212 507.00 | 569 867.00 | 782 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 113.00 | 81 028.00 | 36 085.00 | 117 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 521.00 | 422 943.00 | 1 838 578.00 | 2 261 521.00 |
BT Marchandises | 1 061 685.00 | 197 932.00 | 863 753.00 | 1 061 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 460.00 | | 744 460.00 | 744 460.00 |
BZ Autres créances | 605 603.00 | | 605 603.00 | 605 603.00 |
CF Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 878.00 | 197 932.00 | 2 240 947.00 | 2 438 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 399.00 | 620 875.00 | 4 079 524.00 | 4 700 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 927 841.00 | 927 841.00 | | 927 841.00 |
DH Report à nouveau | -353 654.00 | -216 592.00 | | -353 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 484.00 | -137 062.00 | | 274 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 371.00 | 614 888.00 | | 1 630 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 032.00 | 507 097.00 | | 1 573 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 987.00 | 1 311 141.00 | | 770 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 659.00 | 86 735.00 | | 68 659.00 |
EA Autres dettes | 36 474.00 | 1 050 519.00 | | 36 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 153.00 | 2 955 492.00 | | 2 449 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 524.00 | 3 570 380.00 | | 4 079 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 048.00 | 45 009.00 | 150 057.00 | 105 048.00 |
FD Production vendue biens | 1 373 660.00 | 840 242.00 | 2 213 902.00 | 1 373 660.00 |
FG Production vendue services | 1 419 131.00 | 28 493.00 | 1 447 624.00 | 1 419 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 839.00 | 913 744.00 | 3 811 583.00 | 2 897 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 134.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 15 626.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 856.00 | -15 626.00 | | 38 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 477.00 | 3 130 055.00 | | 3 899 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 993.00 | 3 267 117.00 | | 3 624 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 484.00 | -137 062.00 | | 274 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 858.00 | | 1 250 663.00 | 1 010 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 858.00 | | 1 250 663.00 | 1 010 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 520.00 | 154 423.00 | | 268 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 520.00 | 154 423.00 | | 268 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 798.00 | 71 134.00 | | 126 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 798.00 | 71 134.00 | | 126 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 798.00 | 71 134.00 | | 126 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 987.00 | 770 987.00 | | 770 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 744 460.00 | 744 460.00 | | 744 460.00 |
VB T. V. A. | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
VC Groupe et associés | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 653.00 | 332 027.00 | 1 044 627.00 | 1 376 653.00 |
VI Groupe et associés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
VP Divers | 396 779.00 | 396 779.00 | | 396 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 468.00 | 1 354 468.00 | | 1 354 468.00 |
VW T.V.A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 153.00 | 1 404 526.00 | 1 044 627.00 | 2 449 153.00 |