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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 745.00 | 23 950.00 | 6 795.00 | 30 745.00 |
040 Immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 494.00 | 23 950.00 | 119 544.00 | 143 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
084 Disponibilités | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
110 Total général Actif | 221 706.00 | 23 950.00 | 197 756.00 | 221 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 737.00 | 184 278.00 | | 185 737.00 |
230 Autres produits | 975.00 | 1 001.00 | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 712.00 | 185 280.00 | | 186 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 665.00 | 44 979.00 | | 42 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | -259.00 | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 45 261.00 | 47 532.00 | | 45 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 246.00 | | 1 386.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 496.00 | 71 092.00 | | 65 496.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | 3 559.00 | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
262 Autres charges | 664.00 | 725.00 | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 821.00 | 175 024.00 | | 163 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 892.00 | 10 256.00 | | 22 892.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 283.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 251.00 | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 1 188.00 | | 3 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 868.00 | 8 100.00 | | 18 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 494.00 | | | 143 494.00 |