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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 920 710.00 | | 920 710.00 | 920 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 417.00 | 118 947.00 | 4 470.00 | 123 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 965.00 | 102 527.00 | 71 438.00 | 173 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 568.00 | 225 449.00 | 997 119.00 | 1 222 568.00 |
BT Marchandises | 168 880.00 | | 168 880.00 | 168 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
BZ Autres créances | 142 814.00 | | 142 814.00 | 142 814.00 |
CF Disponibilités | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 437.00 | | 438 437.00 | 438 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 005.00 | 225 449.00 | 1 435 556.00 | 1 661 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 706 150.00 | 618 161.00 | | 706 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 342.00 | 87 989.00 | | 126 342.00 |
DL TOTAL (I) | 942 492.00 | 816 150.00 | | 942 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 957.00 | 397 832.00 | | 293 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 795.00 | 37 990.00 | | 18 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 042.00 | 116 900.00 | | 119 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 42 371.00 | | 61 032.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 190.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 064.00 | 595 474.00 | | 493 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 556.00 | 1 411 624.00 | | 1 435 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 779.00 | 301 517.00 | | 304 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 001.00 | 27 448.00 | | 198 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 026.00 | 27 448.00 | | 194 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 042.00 | 119 042.00 | | 119 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 957.00 | 105 672.00 | 188 285.00 | 293 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 239.00 | 193 239.00 | | 193 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 741.00 | 193 239.00 | 502.00 | 193 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 873.00 | 304 587.00 | 188 285.00 | 492 873.00 |