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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 156.00 | 785 156.00 | | 785 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
BF Prêts | 101 452.00 | 100 000.00 | 1 452.00 | 101 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 835.00 | 3 245 334.00 | 73 502.00 | 3 318 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124 011.00 | 32 513.00 | 6 091 499.00 | 6 124 011.00 |
BZ Autres créances | 1 853 064.00 | | 1 853 064.00 | 1 853 064.00 |
CF Disponibilités | 2 185 738.00 | | 2 185 738.00 | 2 185 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 250 323.00 | 32 513.00 | 10 217 811.00 | 10 250 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 569 159.00 | 3 277 846.00 | 10 291 313.00 | 13 569 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 783 973.00 | 783 973.00 | | 783 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 442.00 | 300 000.00 | | 2 047 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 113.00 | 10 000.00 | | 23 113.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 1 000.00 | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 201 960.00 | 262 257.00 | | -6 201 960.00 |
DL TOTAL (I) | -4 131 259.00 | 573 259.00 | | -4 131 259.00 |
DP Provisions pour risques | 994 466.00 | | | 994 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038 429.00 | | | 1 038 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 010.00 | 2 563.00 | | 802 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 384.00 | 8 099 477.00 | | 5 082 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 968.00 | 4 756 601.00 | | 2 817 968.00 |
EA Autres dettes | 4 681 781.00 | 1 495 410.00 | | 4 681 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 384 143.00 | 14 354 052.00 | | 13 384 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 313.00 | 14 927 311.00 | | 10 291 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 354 052.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 010.00 | 2 563.00 | | 802 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 273 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 273 584.00 | |
FM Production stockée | | | 890 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 785 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 034 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 262 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 911 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 225 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 038.00 | 19 226.00 | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 19 226.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 834.00 | 11 778.00 | | 934 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124 297.00 | | | 4 124 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059 131.00 | 15 631.00 | | 5 059 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055 093.00 | 3 595.00 | | -5 055 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 697.00 | 81 624.00 | | -60 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042 227.00 | 23 670 413.00 | | 20 042 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 244 187.00 | 23 408 156.00 | | 26 244 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 201 960.00 | 262 257.00 | | -6 201 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 505.00 | | 2 696 249.00 | 1 100 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 292.00 | 1 602 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 919.00 | 3 318 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364 627.00 | 788 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 145.00 | | 785 156.00 | 368 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 820.00 | | 9 267.00 | 134 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 540.00 | | 1 117 854.00 | 597 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 671.00 | 806 843.00 | | 63 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 783 973.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 153.00 | 22 870.00 | | 60 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 384.00 | 5 082 384.00 | | 5 082 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681 781.00 | 4 681 781.00 | | 4 681 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
UP Prêts | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 124 011.00 | 6 124 011.00 | | 6 124 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 010.00 | 802 010.00 | | 802 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VP Divers | 1 853 064.00 | 1 653 064.00 | 200 000.00 | 1 853 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817 968.00 | 2 817 968.00 | | 2 817 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 505 872.00 | 8 132 370.00 | 373 502.00 | 8 505 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 384 143.00 | 13 384 143.00 | | 13 384 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |