| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 574.00 | 34 261.00 | 13 313.00 | 47 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 574.00 | 34 261.00 | 73 313.00 | 107 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
072 Créances – Autres | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
084 Disponibilités | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
110 Total général Actif | 171 466.00 | 34 261.00 | 137 205.00 | 171 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 425.00 | | | 174 425.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 446.00 | | | 174 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -497.00 | | | -497.00 |
242 Autres charges externes. | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 641.00 | | | -10 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
252 Charges sociales | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 853.00 | | | 156 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |