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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
AH Fonds commercial | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 759.00 | 7 487.00 | 6 272.00 | 13 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 173.00 | 15 587.00 | 586.00 | 16 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 315.00 | 19 811.00 | 5 503.00 | 25 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 268.00 | 56 515.00 | 45 753.00 | 102 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BZ Autres créances | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CF Disponibilités | 183 350.00 | | 183 350.00 | 183 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 102.00 | | 213 102.00 | 213 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 370.00 | 56 515.00 | 258 854.00 | 315 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 322.00 | 63 056.00 | | 76 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 431.00 | 13 267.00 | | -35 431.00 |
DL TOTAL (I) | 150 892.00 | 186 322.00 | | 150 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 139.00 | 7 755.00 | | 32 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 306.00 | 131 604.00 | | 56 306.00 |
EA Autres dettes | 14 859.00 | 8 092.00 | | 14 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 963.00 | 147 450.00 | | 107 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 854.00 | 333 773.00 | | 258 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 963.00 | 147 450.00 | | 107 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FG Production vendue services | 316 193.00 | | 316 193.00 | 316 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 330.00 | | 318 330.00 | 318 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 033.00 | 505 300.00 | | 319 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 463.00 | 492 034.00 | | 354 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 431.00 | 13 267.00 | | -35 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 307.00 | | 6 961.00 | 95 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 860.00 | | 5 627.00 | 35 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 1 333.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 112.00 | 5 403.00 | | 51 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 3 475.00 | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 470.00 | 1 929.00 | | 33 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VW T.V.A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |