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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 400.00 | | 993 400.00 | 993 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 849.00 | 21 143.00 | 2 706.00 | 23 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 933.00 | 22 563.00 | 997 370.00 | 1 019 933.00 |
BT Marchandises | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 049.00 | 22 563.00 | 1 092 486.00 | 1 115 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 216.00 | 360 794.00 | | 406 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 944.00 | 45 422.00 | | 51 944.00 |
DL TOTAL (I) | 480 160.00 | 428 216.00 | | 480 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 812.00 | 417 156.00 | | 341 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 831.00 | 117 172.00 | | 158 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 707.00 | 68 900.00 | | 75 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | 51 671.00 | | 35 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 326.00 | 654 898.00 | | 612 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 486.00 | 1 083 114.00 | | 1 092 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 674.00 | 313 260.00 | | 346 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 930.00 | | 3.00 | 1 019 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 400.00 | | | 993 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | 3.00 | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 696.00 | 1 867.00 | | 20 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 696.00 | 1 867.00 | | 20 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 812.00 | 76 160.00 | 265 651.00 | 341 812.00 |
VI Groupe et associés | 158 831.00 | 158 831.00 | | 158 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 326.00 | 346 674.00 | 265 651.00 | 612 326.00 |