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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 915.00 | | 1 060 915.00 | 1 060 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 559.00 | 29 115.00 | 23 445.00 | 52 559.00 |
AP Constructions | 5 857.00 | 4 938.00 | 919.00 | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 206.00 | 30 676.00 | 14 531.00 | 45 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 586.00 | | 135 586.00 | 135 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 124.00 | 64 729.00 | 1 235 395.00 | 1 300 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 874.00 | | 2 357 874.00 | 2 357 874.00 |
BZ Autres créances | 189 396.00 | | 189 396.00 | 189 396.00 |
CF Disponibilités | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 309.00 | | 2 710 309.00 | 2 710 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 433.00 | 64 729.00 | 3 945 704.00 | 4 010 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 19 138.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 623.00 | 886.00 | | 1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 758.00 | 70 600.00 | | 292 758.00 |
DL TOTAL (I) | 514 392.00 | 290 634.00 | | 514 392.00 |
DP Provisions pour risques | 24 638.00 | 29 044.00 | | 24 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 638.00 | 29 044.00 | | 24 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 107.00 | 240 000.00 | | 240 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 745.00 | 363 200.00 | | 226 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 371.00 | 812 538.00 | | 1 370 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 633.00 | 746 420.00 | | 976 633.00 |
EA Autres dettes | 592 818.00 | 415 101.00 | | 592 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 675.00 | 2 577 260.00 | | 3 406 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 704.00 | 2 896 937.00 | | 3 945 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 116.00 | 2 577 260.00 | | 3 196 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 010.00 | | 261 025.00 | 1 265 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 192.00 | 135 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 911.00 | 1 300 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 817.00 | 1 113 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 51 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 291.00 | | | 1 151 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 013.00 | | 7 952.00 | 47 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 705.00 | | 253 073.00 | 66 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 251.00 | 17 379.00 | 3 902.00 | 51 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 603.00 | 10 512.00 | | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 648.00 | 6 867.00 | 3 902.00 | 32 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 044.00 | | 4 406.00 | 29 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 044.00 | | 4 406.00 | 29 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 371.00 | 1 370 371.00 | | 1 370 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 044.00 | 224 044.00 | | 224 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 420.00 | 161 420.00 | | 161 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 818.00 | 592 818.00 | | 592 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 874.00 | 2 357 874.00 | | 2 357 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 174 268.00 | 174 268.00 | | 174 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 107.00 | 29 549.00 | 210 558.00 | 240 107.00 |
VI Groupe et associés | 226 745.00 | 226 745.00 | | 226 745.00 |
VP Divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 164.00 | 2 753 164.00 | | 2 753 164.00 |
VW T.V.A. | 428 202.00 | 428 202.00 | | 428 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 675.00 | 3 196 116.00 | 210 558.00 | 3 406 675.00 |