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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 826 740.00 | | 826 740.00 | 826 740.00 |
BZ Autres créances | 127 135.00 | | 127 135.00 | 127 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 135.00 | | 127 135.00 | 127 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 875.00 | | 953 875.00 | 953 875.00 |
CU Autres participations | 826 740.00 | | 826 740.00 | 826 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 025.00 | 413 025.00 | | 413 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 767.00 | 926.00 | | 2 767.00 |
DG Autres réserves | 52 584.00 | 17 602.00 | | 52 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 060.00 | 36 822.00 | | -19 060.00 |
DK Provisions réglementées | 16 458.00 | 11 125.00 | | 16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 465 775.00 | 479 502.00 | | 465 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 434.00 | 373 338.00 | | 317 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 285.00 | 85 317.00 | | 169 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 921.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 099.00 | 460 956.00 | | 488 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 875.00 | 940 459.00 | | 953 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 553.00 | 460 956.00 | | 236 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | -5 333.00 | | -5 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 060.00 | 36 822.00 | | -19 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 740.00 | | | 826 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 740.00 | | | 826 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 484.00 | 64 937.00 | 251 546.00 | 316 484.00 |
VI Groupe et associés | 169 285.00 | 169 285.00 | | 169 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
VP Divers | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 135.00 | 127 135.00 | | 127 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 099.00 | 236 553.00 | 251 545.00 | 488 099.00 |