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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 204.00 | 23 006.00 | 3 199.00 | 26 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 160.00 | 23 006.00 | 30 155.00 | 53 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
060 Stock marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
110 Total général Actif | 59 090.00 | 23 006.00 | 36 084.00 | 59 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 694.00 | 12 490.00 | | 6 694.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 103.00 | 69 204.00 | | 79 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 802.00 | 82 695.00 | | 85 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 693.00 | 6 259.00 | | 3 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | 1 189.00 | | -346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 804.00 | 10 964.00 | | 9 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | -31.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 32 930.00 | 32 489.00 | | 32 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 936.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 889.00 | 22 785.00 | | 25 889.00 |
252 Charges sociales | 7 838.00 | 5 607.00 | | 7 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | 2 632.00 | | 2 103.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 916.00 | 83 836.00 | | 83 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 886.00 | -1 141.00 | | 1 886.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 1 857.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 435.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | -3 433.00 | | 187.00 |