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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 982 045.00 | 196 399.00 | 785 646.00 | 982 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 045.00 | 196 399.00 | 785 646.00 | 982 045.00 |
072 Créances – Autres | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
084 Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
110 Total général Actif | 1 001 098.00 | 196 399.00 | 804 699.00 | 1 001 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 399 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 372.00 | 9 190.00 | | 13 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 3 464.00 | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | 5 000.00 | | 21 500.00 |
252 Charges sociales | 8 483.00 | 10 936.00 | | 8 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 579.00 | 28 590.00 | | 46 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 579.00 | -28 589.00 | | -46 579.00 |
280 Produits financiers | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 628.00 | | |
294 Charges financières | 201 972.00 | 1 142.00 | | 201 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 459.00 | 27 070.00 | | 13 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 990.00 | -53 173.00 | | 87 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 982 045.00 | | | 982 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 196 399.00 | | | 196 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 196 399.00 | | | 196 399.00 |