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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | 159.00 | 997.00 | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 407.00 | 8 681.00 | 7 726.00 | 16 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 014.00 | 11 914.00 | 22 100.00 | 34 014.00 |
BT Marchandises | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 222.00 | 33 427.00 | 380 794.00 | 414 222.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 736 189.00 | | 736 189.00 | 736 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 227.00 | 33 427.00 | 1 190 800.00 | 1 224 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 242.00 | 45 342.00 | 1 212 900.00 | 1 258 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 218 697.00 | 133 673.00 | | 218 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 363.00 | 85 024.00 | | 548 363.00 |
DL TOTAL (I) | 767 661.00 | 219 298.00 | | 767 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 491.00 | 43 367.00 | | 114 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 693.00 | 49 763.00 | | 58 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 132.00 | 127 826.00 | | 256 132.00 |
EA Autres dettes | 15 921.00 | 157 913.00 | | 15 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 238.00 | 378 871.00 | | 445 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 900.00 | 598 169.00 | | 1 212 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 558 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 214.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 214.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -214.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 145.00 | 30 332.00 | | 124 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 289.00 | 889 585.00 | | 1 850 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 926.00 | 804 561.00 | | 1 301 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 363.00 | 85 024.00 | | 548 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 268.00 | | 5 746.00 | 31 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 34 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 17 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 817.00 | | 5 746.00 | 14 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 024.00 | 1 889.00 | 3 000.00 | 13 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | 1 889.00 | 3 000.00 | 9 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 190.00 | | 2 763.00 | 36 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 190.00 | | 2 763.00 | 36 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 190.00 | | 2 763.00 | 36 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UX Autres créances clients | 374 108.00 | 374 108.00 | | 374 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 270.00 | 441 270.00 | | 441 270.00 |
VW T.V.A. | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 746.00 | 330 746.00 | | 330 746.00 |