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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 548 000.00 | | 13 548 000.00 | 13 548 000.00 |
BZ Autres créances | 1 879 953.00 | | 1 879 953.00 | 1 879 953.00 |
CF Disponibilités | 3 037 242.00 | | 3 037 242.00 | 3 037 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 195.00 | | 4 917 195.00 | 4 917 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 465 195.00 | | 18 465 195.00 | 18 465 195.00 |
CU Autres participations | 13 548 000.00 | | 13 548 000.00 | 13 548 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 548 000.00 | 11 548 000.00 | | 11 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DG Autres réserves | 112 775.00 | 113 035.00 | | 112 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830 578.00 | -260.00 | | 3 830 578.00 |
DL TOTAL (I) | 15 630 353.00 | 11 799 775.00 | | 15 630 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 151.00 | 2 803 151.00 | | 2 803 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 842.00 | 2 803 151.00 | | 2 834 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 465 195.00 | 14 602 926.00 | | 18 465 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 842.00 | 2 803 151.00 | | 2 834 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 879 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 903.00 | | | 3 879 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 325.00 | 260.00 | | 49 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 830 578.00 | -260.00 | | 3 830 578.00 |