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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 356.00 | 52 378.00 | 21 978.00 | 74 356.00 |
040 Immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 804.00 | 52 378.00 | 84 426.00 | 136 804.00 |
060 Stock marchandises | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 142 249.00 | | 142 249.00 | 142 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
110 Total général Actif | 291 140.00 | 52 378.00 | 238 762.00 | 291 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |