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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 999.00 | 9 285.00 | 33 714.00 | 42 999.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 609.00 | 9 285.00 | 36 324.00 | 45 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
110 Total général Actif | 77 723.00 | 9 285.00 | 68 439.00 | 77 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -873.00 | | | -873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
242 Autres charges externes. | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
252 Charges sociales | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 948.00 | | | 186 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 595.00 | | | 9 595.00 |