| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
CF Disponibilités | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 969.00 | | 791 969.00 | 791 969.00 |
CU Autres participations | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 200.00 | 643 200.00 | | 643 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 320.00 | 34 320.00 | | 64 320.00 |
DG Autres réserves | 20 936.00 | 10 142.00 | | 20 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 703.00 | 105 114.00 | | 60 703.00 |
DL TOTAL (I) | 789 159.00 | 792 776.00 | | 789 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 692.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 224.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810.00 | 63 275.00 | | 2 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 969.00 | 856 051.00 | | 791 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810.00 | 63 275.00 | | 2 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 200.00 | 115 200.00 | | 67 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497.00 | 10 086.00 | | 6 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 703.00 | 105 114.00 | | 60 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |