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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 359.00 | 153 080.00 | 42 280.00 | 195 359.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 459.00 | 153 080.00 | 42 380.00 | 195 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 430.00 | | 423 430.00 | 423 430.00 |
110 Total général Actif | 618 890.00 | 153 080.00 | 465 810.00 | 618 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 380.00 | 309 058.00 | | 494 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 4 593.00 | 2 190.00 | | 4 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 973.00 | 316 998.00 | | 498 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 45.00 | | |
242 Autres charges externes. | 248 411.00 | 178 655.00 | | 248 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 261.00 | | | -8 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 6 965.00 | | 5 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 919.00 | 72 205.00 | | 104 919.00 |
252 Charges sociales | 28 919.00 | 13 979.00 | | 28 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 102.00 | 7 800.00 | | 17 102.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 360.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 001.00 | 281 225.00 | | 405 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 973.00 | 35 773.00 | | 93 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 506.00 | 2 700.00 | | 6 506.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 232.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 812.00 | 45.00 | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 611.00 | 4 874.00 | | 22 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 660.00 | 33 321.00 | | 75 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |