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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 455.00 | 131 421.00 | 7 035.00 | 138 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 823.00 | 47 048.00 | 30 775.00 | 77 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 999.00 | 184 664.00 | 48 334.00 | 232 999.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 635.00 | 184 664.00 | 65 971.00 | 250 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 335.00 | 2 893.00 | | -16 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 094.00 | -19 228.00 | | -51 094.00 |
DL TOTAL (I) | -65 930.00 | -14 835.00 | | -65 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 304.00 | 63 778.00 | | 49 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 17 809.00 | | 23 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 047.00 | 34 399.00 | | 23 047.00 |
EA Autres dettes | 8 995.00 | 7 626.00 | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 901.00 | 123 612.00 | | 131 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 971.00 | 108 777.00 | | 65 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 908.00 | 84 390.00 | | 111 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 2 374.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 218 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 66.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | -66.00 | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 590.00 | 288 685.00 | | 226 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 684.00 | 307 913.00 | | 277 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 094.00 | -19 228.00 | | -51 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 441.00 | | 4 558.00 | 228 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 720.00 | | 4 558.00 | 211 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 890.00 | 35 774.00 | | 148 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 694.00 | 35 774.00 | | 142 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 707.00 | 28 714.00 | 19 993.00 | 48 707.00 |
VI Groupe et associés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 901.00 | 111 908.00 | 19 993.00 | 131 901.00 |