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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 779.00 | 2 904.00 | 28 875.00 | 31 779.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 779.00 | 2 904.00 | 85 875.00 | 88 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
084 Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
110 Total général Actif | 99 716.00 | 2 904.00 | 96 812.00 | 99 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 879.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 124.00 | 52 337.00 | | 83 124.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 126.00 | 52 353.00 | | 83 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 48 769.00 | 54 436.00 | | 48 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 98.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
252 Charges sociales | 5 715.00 | 738.00 | | 5 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 274.00 | 630.00 | | 2 274.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 14.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 389.00 | 55 916.00 | | 71 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 737.00 | -3 563.00 | | 11 737.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 009.00 | -3 563.00 | | 8 009.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 879.00 | | | 80 879.00 |