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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 300.00 | 41 009.00 | 33 291.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 877.00 | 44 593.00 | 7 284.00 | 51 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 202.00 | 196 210.00 | 284 991.00 | 481 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 941.00 | 281 812.00 | 327 129.00 | 608 941.00 |
BT Marchandises | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CF Disponibilités | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 254.00 | | 229 254.00 | 229 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 195.00 | 281 812.00 | 556 384.00 | 838 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -225 555.00 | -1 328.00 | | -225 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 821.00 | -224 227.00 | | -140 821.00 |
DL TOTAL (I) | -357 575.00 | -216 755.00 | | -357 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 430.00 | 333 007.00 | | 228 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 3 850.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 469.00 | 440 137.00 | | 594 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 669.00 | 41 849.00 | | 36 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 150.00 | 68 260.00 | | 52 150.00 |
EA Autres dettes | | 1 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 959.00 | 888 556.00 | | 913 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 384.00 | 671 801.00 | | 556 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 178.00 | 661 699.00 | | 744 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 776.00 | 2 617.00 | | 606 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 913.00 | 2 617.00 | | 530 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 369.00 | 56 894.00 | 452.00 | 225 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 752.00 | 8 257.00 | | 32 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 618.00 | 48 637.00 | 452.00 | 192 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 469.00 | 594 469.00 | | 594 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 430.00 | 58 649.00 | 169 781.00 | 228 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 959.00 | 744 178.00 | 169 781.00 | 913 959.00 |