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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 297.00 | 290.00 | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 492.00 | 32 540.00 | 4 953.00 | 37 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 090.00 | 34 502.00 | 43 588.00 | 78 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
CF Disponibilités | 250 297.00 | | 250 297.00 | 250 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 473.00 | | 432 473.00 | 432 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 563.00 | 34 502.00 | 476 061.00 | 510 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 426.00 | 227 721.00 | | 7 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 412.00 | 259 705.00 | | 231 412.00 |
DL TOTAL (I) | 293 838.00 | 542 426.00 | | 293 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 197.00 | 90 849.00 | | 95 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 679.00 | 9 606.00 | | 28 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 046.00 | 124 976.00 | | 58 046.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 223.00 | 225 431.00 | | 182 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 061.00 | 767 858.00 | | 476 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 602.00 | | 1 541 602.00 | 1 541 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 602.00 | | 1 541 602.00 | 1 541 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 038.00 | 94 113.00 | | 77 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 452.00 | 1 427 270.00 | | 1 554 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 041.00 | 1 167 565.00 | | 1 323 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 412.00 | 259 705.00 | | 231 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 584.00 | 1 918.00 | | 32 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 918.00 | 1 918.00 | | 30 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 876.00 | 28 676.00 | 2 200.00 | 30 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 223.00 | 182 223.00 | | 182 223.00 |