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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 946.00 | 141.00 | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 1 024.00 | 1 384.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 276.00 | 1 970.00 | 22 306.00 | 24 276.00 |
BT Marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 201.00 | 1 970.00 | 39 231.00 | 41 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 225.00 | -51 051.00 | | -63 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 816.00 | -12 174.00 | | -10 816.00 |
DL TOTAL (I) | -66 041.00 | -55 225.00 | | -66 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 774.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 456.00 | | 211.00 |
EA Autres dettes | 100 069.00 | 90 512.00 | | 100 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 272.00 | 95 742.00 | | 105 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 231.00 | 40 517.00 | | 39 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 17 936.00 | 3 820.00 | 21 756.00 | 17 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 146.00 | 3 820.00 | 21 966.00 | 18 146.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 968.00 | 20 588.00 | | 21 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 784.00 | 32 762.00 | | 32 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 816.00 | -12 174.00 | | -10 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 458.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 458.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 360.00 | 6 578.00 | 5 781.00 | 12 360.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |