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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 045.00 | 9 526.00 | 7 518.00 | 17 045.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 045.00 | 9 526.00 | 139 518.00 | 149 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
072 Créances – Autres | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
084 Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
110 Total général Actif | 167 880.00 | 9 526.00 | 158 353.00 | 167 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 136.00 | | | 187 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
252 Charges sociales | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 886.00 | | | 166 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |