| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 335.00 | 19 184.00 | 31 151.00 | 50 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 690.00 | 1 513.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 665.00 | 20 875.00 | 176 789.00 | 197 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 097.00 | 20 875.00 | 192 222.00 | 213 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -747.00 | -3 646.00 | | -747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 699.00 | 2 898.00 | | 17 699.00 |
DL TOTAL (I) | 26 951.00 | 9 252.00 | | 26 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 356.00 | 88 505.00 | | 72 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 725.00 | 80 483.00 | | 64 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 8 700.00 | | 13 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 435.00 | 7 716.00 | | 14 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 271.00 | 187 420.00 | | 165 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 222.00 | 196 672.00 | | 192 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 699.00 | 2 898.00 | | 17 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 567.00 | 3 507.00 | | 3 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 754.00 | 21 406.00 | 41 348.00 | 62 754.00 |
VI Groupe et associés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VP Divers | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 271.00 | 123 923.00 | 41 348.00 | 165 271.00 |