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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | 931.00 | 660.00 | 1 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 638.00 | | 628 638.00 | 628 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 418.00 | 931.00 | 2 827 486.00 | 2 828 418.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 160.00 | 931.00 | 2 905 228.00 | 2 906 160.00 |
CU Autres participations | 2 198 173.00 | | 2 198 173.00 | 2 198 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 440 312.00 | | | 440 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 756.00 | | | 2 795 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 228.00 | | | 2 905 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 644.00 | | | 342 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 153.00 | | 155 266.00 | 2 673 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | 799.00 | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672 360.00 | | 154 466.00 | 2 672 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 139.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 139.00 | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 282.00 | 1.00 | 97 281.00 | 97 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 638.00 | | 628 638.00 | 628 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 589.00 | 5 936.00 | 628 653.00 | 634 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 472.00 | 12 191.00 | 97 281.00 | 109 472.00 |