| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 327.00 | 117.00 | 5 210.00 | 5 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 668.00 | 4 223.00 | 3 446.00 | 7 668.00 |
040 Immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 708.00 | 4 340.00 | 108 368.00 | 112 708.00 |
060 Stock marchandises | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
084 Disponibilités | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
110 Total général Actif | 192 904.00 | 4 340.00 | 188 564.00 | 192 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 261.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 331.00 | 61 597.00 | | 47 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 538.00 | 59 473.00 | | 53 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 031.00 | 1 500.00 | | 2 031.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 10.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 011.00 | 122 581.00 | | 103 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 259.00 | 42 160.00 | | 30 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | -141.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 34 092.00 | 35 757.00 | | 34 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | 4 222.00 | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 857.00 | 19 008.00 | | 18 857.00 |
252 Charges sociales | 4 455.00 | 6 075.00 | | 4 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 834.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 135.00 | 107 916.00 | | 93 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 876.00 | 14 665.00 | | 9 876.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | 1 561.00 | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 853.00 | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 457.00 | 11 251.00 | | 7 457.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 571.00 | | | 9 571.00 |