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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 38 341.00 | 9 659.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 342 598.00 | | 342 598.00 | 342 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 818.00 | 117 039.00 | 183 779.00 | 300 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 598.00 | 837 423.00 | 832 175.00 | 1 669 598.00 |
BF Prêts | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 384.00 | 992 803.00 | 1 430 581.00 | 2 423 384.00 |
BT Marchandises | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
BZ Autres créances | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
CF Disponibilités | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 491.00 | | 259 491.00 | 259 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 875.00 | 992 803.00 | 1 690 073.00 | 2 682 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 982.00 | 222 982.00 | | 222 982.00 |
DG Autres réserves | 896.00 | 631.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 115.00 | 148 063.00 | | -274 115.00 |
DL TOTAL (I) | -47 587.00 | 374 326.00 | | -47 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 637.00 | 294 673.00 | | 143 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 549.00 | 477 206.00 | | 1 222 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 699.00 | 74 854.00 | | 240 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 312.00 | 71 425.00 | | 100 312.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 239.00 | | 6 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 924.00 | 7 406.00 | | 23 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 659.00 | 925 802.00 | | 1 737 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 073.00 | 1 300 128.00 | | 1 690 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 091.00 | 747 216.00 | | 1 676 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
FG Production vendue services | 2 295 611.00 | | 2 295 611.00 | 2 295 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 487.00 | | 2 373 487.00 | 2 373 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 397.00 | |
GE Autres charges | | | 463 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | 28 954.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 28 954.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | -28 954.00 | | -4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 670.00 | 1 864 597.00 | | 2 437 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 785.00 | 1 716 534.00 | | 2 711 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 115.00 | 148 063.00 | | -274 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 634.00 | 71 736.00 | | 80 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 734.00 | | 716 665.00 | 1 708 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 2 422 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 1 970 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 598.00 | | 12 000.00 | 378 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 921.00 | | 701 421.00 | 1 271 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 215.00 | | 3 245.00 | 58 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 600.00 | 310 397.00 | 1 195.00 | 683 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 318.00 | 5 023.00 | | 33 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 282.00 | 305 374.00 | 1 195.00 | 650 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 699.00 | 240 699.00 | | 240 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
UP Prêts | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
UX Autres créances clients | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VC Groupe et associés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 280.00 | 77 711.00 | 61 568.00 | 139 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 549.00 | 1 222 549.00 | | 1 222 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 588.00 | 235 588.00 | | 235 588.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 659.00 | 1 676 091.00 | 61 568.00 | 1 737 659.00 |