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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 2 542.00 | 2 558.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 529.00 | 17 248.00 | 1 280.00 | 18 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 198.00 | 22 278.00 | 8 920.00 | 31 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 050.00 | 56 746.00 | 13 304.00 | 70 050.00 |
BT Marchandises | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 179 166.00 | | 179 166.00 | 179 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 319.00 | | 251 319.00 | 251 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 369.00 | 56 746.00 | 264 623.00 | 321 369.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 3 158.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 66 531.00 | 47 687.00 | | 66 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233.00 | 19 836.00 | | 13 233.00 |
DL TOTAL (I) | 133 914.00 | 120 681.00 | | 133 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 5 642.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 001.00 | 3 191.00 | | 42 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 352.00 | 5 775.00 | | 40 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 816.00 | 14 138.00 | | 36 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 709.00 | 28 746.00 | | 130 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 623.00 | 149 427.00 | | 264 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 842.00 | 28 230.00 | | 128 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 310.00 | | 185 310.00 | 185 310.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 313.00 | | 185 313.00 | 185 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 732.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 2 519.00 | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 323.00 | 151 262.00 | | 185 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 090.00 | 131 426.00 | | 172 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 233.00 | 19 836.00 | | 13 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 777.00 | | 7 273.00 | 62 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 554.00 | | 7 273.00 | 47 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 059.00 | 4 686.00 | | 52 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | 4 686.00 | | 37 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 179.00 | 1 313.00 | 1 867.00 | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 183.00 | 517.00 | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 401.00 | 49 384.00 | 1 017.00 | 50 401.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 709.00 | 128 842.00 | 1 867.00 | 130 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
ST Autres comptes | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YT Sous‐traitance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 783.00 | | | 23 783.00 |