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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CF Disponibilités | 813 600.00 | | 813 600.00 | 813 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 771.00 | | 850 771.00 | 850 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 773.00 | | 850 773.00 | 850 773.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 757 066.00 | 735 202.00 | | 757 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | 151 864.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 842 284.00 | 965 716.00 | | 842 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 517 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | 552.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 96 592.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | 43 156.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 489.00 | 657 848.00 | | 8 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 773.00 | 1 623 565.00 | | 850 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 489.00 | 657 848.00 | | 8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163.00 | | | 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 036.00 | | | 517 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 741.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 040.00 | 12 263.00 | | 2 040.00 |
ST Autres comptes | 126.00 | 24 560.00 | | 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 32 049.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 10 669.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 753.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 434.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 176.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 761.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 64 579.00 | | |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 166.00 | 81 294.00 | | 2 166.00 |