| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 805.00 | 5 346.00 | 17 459.00 | 22 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 805.00 | 5 346.00 | 32 459.00 | 37 805.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
110 Total général Actif | 66 372.00 | 5 346.00 | 61 026.00 | 66 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 106.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 166.00 | | | 186 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 941.00 | | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 750.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 1 071.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
252 Charges sociales | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 815.00 | | 427.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 847.00 | | | 184 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 111.00 | 311.00 | | 31 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |