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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 922.00 | 90 700.00 | 39 223.00 | 129 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 741.00 | 41 960.00 | 6 781.00 | 48 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 643.00 | 259 739.00 | 786 903.00 | 1 046 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 766.00 | | 223 766.00 | 223 766.00 |
BZ Autres créances | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CF Disponibilités | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 061.00 | | 308 061.00 | 308 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 704.00 | 259 739.00 | 1 094 965.00 | 1 354 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 114.00 | 115 759.00 | | 135 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 054.00 | 19 355.00 | | 19 054.00 |
DL TOTAL (I) | 733 261.00 | 714 207.00 | | 733 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 325.00 | 105 438.00 | | 42 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 008.00 | 108 374.00 | | 84 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 367.00 | 180 567.00 | | 152 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 946.00 | 64 987.00 | | 52 946.00 |
EA Autres dettes | 30 058.00 | 25 583.00 | | 30 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 704.00 | 484 948.00 | | 361 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 965.00 | 1 199 155.00 | | 1 094 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110 426.00 | | 1 110 426.00 | 1 110 426.00 |
FG Production vendue services | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 363.00 | | 1 122 363.00 | 1 122 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 145.00 | |
GE Autres charges | | | 48 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | -2 179.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 985.00 | 1 148 213.00 | | 1 124 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 931.00 | 1 128 858.00 | | 1 105 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 054.00 | 19 355.00 | | 19 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 643.00 | | | 1 046 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 743.00 | | | 305 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 594.00 | 27 145.00 | | 232 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 594.00 | 27 145.00 | | 232 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 223 766.00 | 223 766.00 | | 223 766.00 |
VB T. V. A. | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 994.00 | 10 038.00 | 17 956.00 | 27 994.00 |
VI Groupe et associés | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 647.00 | 251 747.00 | 900.00 | 252 647.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 704.00 | 343 747.00 | 17 956.00 | 361 704.00 |