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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89.00 | 43.00 | 46.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89.00 | 43.00 | 46.00 | 89.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
072 Créances – Autres | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
084 Disponibilités | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 341.00 | | 113 341.00 | 113 341.00 |
110 Total général Actif | 113 430.00 | 43.00 | 113 388.00 | 113 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 662.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 96 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 640.00 | 532 694.00 | | 511 640.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 206.00 | | | 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 006.00 | 86.00 | | 1 006.00 |
230 Autres produits | -98.00 | 2 309.00 | | -98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 548.00 | 535 090.00 | | 512 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 200.00 | 190 368.00 | | 213 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | -278.00 | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 842.00 | 11 264.00 | | 10 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 709.00 | -1 222.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 36 750.00 | 27 160.00 | | 36 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 4 110.00 | | 3 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 101.00 | | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 859.00 | 222 008.00 | | 172 859.00 |
252 Charges sociales | 35 212.00 | 57 973.00 | | 35 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43.00 | | | 43.00 |
262 Autres charges | 25 001.00 | 27 800.00 | | 25 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 245.00 | 539 183.00 | | 497 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 303.00 | -4 093.00 | | 15 303.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | 1 664.00 | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 143.00 | -5 822.00 | | 14 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89.00 | | | 89.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |