| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 985.00 | 1 663.00 | 322.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 777.00 | 4 754.00 | 34 023.00 | 38 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 872.00 | 6 417.00 | 104 455.00 | 110 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 397.00 | 6 417.00 | 170 980.00 | 177 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 897.00 | 98 968.00 | | 51 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 540.00 | -47 072.00 | | 8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 75 437.00 | 66 897.00 | | 75 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 644.00 | 58 227.00 | | 46 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 26 145.00 | | 8 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 337.00 | 22 898.00 | | 31 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 543.00 | 116 251.00 | | 95 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 980.00 | 183 148.00 | | 170 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 004.00 | | 327 004.00 | 327 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 004.00 | | 327 004.00 | 327 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 26 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 347.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 347.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -347.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 455.00 | 249 585.00 | | 329 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 914.00 | 296 656.00 | | 320 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 540.00 | -47 072.00 | | 8 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 362.00 | | 8 510.00 | 102 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 367.00 | | 7 410.00 | 31 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 100.00 | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064.00 | 2 353.00 | | 4 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | 397.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 1 956.00 | | 2 798.00 |