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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
BZ Autres créances | 100 404.00 | 2 943.00 | 97 461.00 | 100 404.00 |
CF Disponibilités | 2 450 905.00 | | 2 450 905.00 | 2 450 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 824.00 | 2 943.00 | 2 581 881.00 | 2 584 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 074.00 | 2 943.00 | 2 835 131.00 | 2 838 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 077.00 | | | -1 378 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 242.00 | | | -143 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 679.00 | | | 2 478 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 439.00 | | | 257 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 451.00 | | | 356 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 131.00 | | | 2 835 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 451.00 | | | 356 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 442 650.00 | 442 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 442 650.00 | 442 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 117.00 | | | 446 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 360.00 | | | 589 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 242.00 | | | -143 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 285.00 | | | 261 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 035.00 | 253 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 439.00 | 257 439.00 | | 257 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 250.00 | 253 250.00 | | 253 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 168.00 | 387 168.00 | | 387 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 451.00 | 356 451.00 | | 356 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 461.00 | | | 233 461.00 |
ST Autres comptes | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 633.00 | | | 284 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |