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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 559.00 | 132 144.00 | 36 415.00 | 168 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 703.00 | 132 144.00 | 249 559.00 | 381 703.00 |
BT Marchandises | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BZ Autres créances | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CF Disponibilités | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 005.00 | | 214 005.00 | 214 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 708.00 | 132 144.00 | 463 565.00 | 595 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -62 350.00 | -80 490.00 | | -62 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 558.00 | 18 139.00 | | 8 558.00 |
DL TOTAL (I) | 14 957.00 | 6 400.00 | | 14 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 063.00 | 105 325.00 | | 60 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 205.00 | 252 059.00 | | 249 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 252.00 | 85 712.00 | | 107 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 088.00 | 32 387.00 | | 32 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 607.00 | 475 483.00 | | 448 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 565.00 | 481 882.00 | | 463 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 641.00 | 415 420.00 | | 428 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 142.00 | | 938 142.00 | 938 142.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 542.00 | | 941 542.00 | 941 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 496.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 587.00 | 966 862.00 | | 949 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 030.00 | 948 723.00 | | 941 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 558.00 | 18 139.00 | | 8 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 147.00 | | 556.00 | 381 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 003.00 | | 556.00 | 168 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 647.00 | 15 496.00 | | 116 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 647.00 | 15 496.00 | | 116 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 063.00 | 40 097.00 | 19 966.00 | 60 063.00 |
VI Groupe et associés | 249 205.00 | 249 205.00 | | 249 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 611.00 | 32 466.00 | 13 145.00 | 45 611.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 607.00 | 428 641.00 | 19 966.00 | 448 607.00 |