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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 115 000.00 | 226 055.00 | 888 945.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449 396.00 | 3 112 055.00 | 12 337 340.00 | 15 449 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 591 961.00 | 3 365 675.00 | 13 226 286.00 | 16 591 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 250.00 | | 477 250.00 | 477 250.00 |
BZ Autres créances | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
CF Disponibilités | 370 685.00 | | 370 685.00 | 370 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 234.00 | | 941 234.00 | 941 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 533 195.00 | 3 365 675.00 | 14 167 520.00 | 17 533 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -826 979.00 | -875 405.00 | | -826 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | 48 426.00 | | 15 797.00 |
DK Provisions réglementées | 2 780 560.00 | 2 358 700.00 | | 2 780 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 478.00 | 1 532 821.00 | | 1 970 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 011 915.00 | 11 833 552.00 | | 11 011 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 253.00 | 1 273 321.00 | | 691 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 874.00 | 75 215.00 | | 183 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 887 042.00 | 13 185 423.00 | | 11 887 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 520.00 | 15 028 244.00 | | 14 167 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 264 456.00 | | 2 264 456.00 | 2 264 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 456.00 | | 2 264 456.00 | 2 264 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 860.00 | 571 450.00 | | 421 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 860.00 | 571 450.00 | | 421 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 860.00 | -571 450.00 | | -421 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 18 833.00 | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 456.00 | 2 496 456.00 | | 2 264 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 659.00 | 2 448 030.00 | | 2 248 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 797.00 | 48 426.00 | | 15 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 591 961.00 | | | 16 591 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 591 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 591 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 591 961.00 | | | 16 591 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 887.00 | 837 788.00 | | 2 527 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 887.00 | 837 788.00 | | 2 527 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 358 700.00 | 421 860.00 | | 2 358 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668 700.00 | 421 860.00 | | 2 668 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 874.00 | 183 874.00 | | 183 874.00 |
UX Autres créances clients | 477 250.00 | 477 250.00 | | 477 250.00 |
VB T. V. A. | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 011 915.00 | 834 547.00 | 3 479 804.00 | 11 011 915.00 |
VI Groupe et associés | 690 800.00 | 690 800.00 | | 690 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 637.00 | | | 821 637.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 550.00 | 570 550.00 | | 570 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 887 042.00 | 1 709 674.00 | 3 479 804.00 | 11 887 042.00 |