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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 652.00 | 20 557.00 | 2 095.00 | 22 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 6 746.00 | 1 838.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 026.00 | 27 485.00 | 206 542.00 | 234 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 314.00 | 27 485.00 | 245 829.00 | 273 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 058.00 | 39 402.00 | | 75 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 246.00 | 35 655.00 | | 23 246.00 |
DL TOTAL (I) | 103 804.00 | 80 558.00 | | 103 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 581.00 | 90 796.00 | | 74 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 350.00 | 69 929.00 | | 43 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 22 289.00 | | 15 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 406.00 | 12 997.00 | | 8 406.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 464.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 025.00 | 196 475.00 | | 142 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 829.00 | 277 033.00 | | 245 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 418.00 | 1 813.00 | 746.00 | 26 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 236.00 | 1 813.00 | 746.00 | 26 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 581.00 | 16 705.00 | 57 876.00 | 74 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868.00 | 4 309.00 | 2 559.00 | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 025.00 | 84 150.00 | 57 876.00 | 142 025.00 |