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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 548.00 | 21 283.00 | 15 265.00 | 36 548.00 |
040 Immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 876.00 | 21 283.00 | 182 594.00 | 203 876.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
110 Total général Actif | 210 940.00 | 21 283.00 | 189 657.00 | 210 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 424.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 808.00 | | | 123 808.00 |
230 Autres produits | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
252 Charges sociales | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
294 Charges financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 134.00 | | | 202 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 595.00 | | | 595.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |