| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 019.00 | 11 971.00 | 76 048.00 | 88 019.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 629.00 | 11 971.00 | 112 658.00 | 124 629.00 |
060 Stock marchandises | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
072 Créances – Autres | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
084 Disponibilités | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
110 Total général Actif | 204 264.00 | 11 971.00 | 192 293.00 | 204 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -188 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 186 481.00 | 32 484.00 | | 186 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 495.00 | 957.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 976.00 | 33 542.00 | | 186 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 693.00 | 9 588.00 | | 80 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 158.00 | 2 262.00 | | 4 158.00 |
242 Autres charges externes. | 46 309.00 | 25 354.00 | | 46 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | 284.00 | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 407.00 | 14 814.00 | | 15 407.00 |
252 Charges sociales | 9 019.00 | 1 826.00 | | 9 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 464.00 | 18 855.00 | | 12 464.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 837.00 | 72 984.00 | | 172 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 139.00 | -39 442.00 | | 14 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 200.00 | 2 503.00 | | 39 200.00 |
294 Charges financières | 3 975.00 | 6 073.00 | | 3 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 149.00 | 2 532.00 | | 160 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 785.00 | -45 544.00 | | -110 785.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 090.00 | | | 14 090.00 |