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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 362.00 | 62 186.00 | 3 177.00 | 65 362.00 |
AP Constructions | 194 481.00 | 127 348.00 | 67 134.00 | 194 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 500.00 | 1 586 941.00 | 356 559.00 | 1 943 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 388.00 | 147 091.00 | 9 297.00 | 156 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 450.00 | 1 923 566.00 | 442 885.00 | 2 366 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 221.00 | | 172 221.00 | 172 221.00 |
BZ Autres créances | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CF Disponibilités | 144 717.00 | | 144 717.00 | 144 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 332.00 | | 373 332.00 | 373 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 782.00 | 1 923 566.00 | 816 216.00 | 2 739 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 085.00 | 346 085.00 | | 346 085.00 |
DH Report à nouveau | -67 325.00 | -206 395.00 | | -67 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 392.00 | 139 070.00 | | 13 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 443.00 | 37 534.00 | | 17 443.00 |
DL TOTAL (I) | 425 874.00 | 432 574.00 | | 425 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 598.00 | 12 558.00 | | 14 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 598.00 | 12 558.00 | | 14 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 240.00 | 303 043.00 | | 225 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | 11 061.00 | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 944.00 | 36 670.00 | | 41 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 098.00 | 141 708.00 | | 100 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 744.00 | 492 482.00 | | 375 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 216.00 | 937 615.00 | | 816 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 357.00 | 267 242.00 | | 231 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 683 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 092.00 | 25 536.00 | | 20 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 092.00 | 25 586.00 | | 20 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 3 061.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 160.00 | 22 524.00 | | 16 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 132.00 | 944 535.00 | | 704 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 741.00 | 805 465.00 | | 690 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 392.00 | 139 070.00 | | 13 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 693.00 | | | 2 256 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 294 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 661.00 | | | 2 186 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 945.00 | 191 621.00 | 1 923 566.00 | 1 731 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 491.00 | 1 695.00 | 62 186.00 | 60 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 454.00 | 189 926.00 | 1 861 380.00 | 1 671 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 558.00 | 2 040.00 | | 12 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 558.00 | 2 040.00 | | 12 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 172 221.00 | | | 172 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 240.00 | 80 853.00 | 144 387.00 | 225 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
VP Divers | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 132.00 | 227 210.00 | 7 922.00 | 235 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 744.00 | 231 357.00 | 144 387.00 | 375 744.00 |