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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 371.00 | 18 741.00 | 2 630.00 | 21 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 1 229.00 | 2 485.00 | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 118.00 | 200 295.00 | 19 824.00 | 220 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 565.00 | 245 123.00 | 1 736 442.00 | 1 981 565.00 |
BT Marchandises | 187 432.00 | | 187 432.00 | 187 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
BZ Autres créances | 196 192.00 | | 196 192.00 | 196 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 598 379.00 | | 598 379.00 | 598 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 127.00 | | 1 126 127.00 | 1 126 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 692.00 | 245 123.00 | 2 862 569.00 | 3 107 692.00 |
CU Autres participations | 711 503.00 | | 711 503.00 | 711 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 584.00 | 952 642.00 | | 1 326 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 691.00 | 373 942.00 | | 551 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 275.00 | 1 406 584.00 | | 1 958 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 883.00 | 415 173.00 | | 293 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 981.00 | 205 869.00 | | 263 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 368.00 | 128 202.00 | | 161 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 063.00 | 96 874.00 | | 185 063.00 |
EA Autres dettes | | 1 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 295.00 | 847 577.00 | | 904 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 569.00 | 2 254 161.00 | | 2 862 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 551.00 | | 286 833.00 | 1 713 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 564.00 | | 711 503.00 | -8 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 564.00 | 27 384.00 | 1 981 565.00 | -8 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 384.00 | 248 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 371.00 | | | 1 021 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 741.00 | | 16 334.00 | 259 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 439.00 | | 270 499.00 | 432 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 985.00 | 16 522.00 | 27 384.00 | 255 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 411.00 | 1 330.00 | | 17 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 574.00 | 15 192.00 | 27 384.00 | 238 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
UX Autres créances clients | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VC Groupe et associés | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 347.00 | 123 887.00 | 133 460.00 | 257 347.00 |
VI Groupe et associés | 263 981.00 | 263 981.00 | | 263 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 316.00 | 275 316.00 | | 275 316.00 |
VW T.V.A. | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 758.00 | 734 298.00 | 133 460.00 | 867 758.00 |