| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 540.00 | 738 339.00 | 173 201.00 | 911 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 312 359.00 | 1 312 359.00 | | 1 312 359.00 |
AN Terrains | 786 397.00 | | 786 397.00 | 786 397.00 |
AP Constructions | 4 854 894.00 | 2 276 924.00 | 2 577 970.00 | 4 854 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 342 407.00 | 12 125 530.00 | 5 216 877.00 | 17 342 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 773.00 | 272 304.00 | 59 469.00 | 331 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 834.00 | | 371 834.00 | 371 834.00 |
AX Avances et acomptes | 436 001.00 | | 436 001.00 | 436 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242 633.00 | | 3 242 633.00 | 3 242 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 786 389.00 | 16 866 489.00 | 12 919 899.00 | 29 786 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669 057.00 | 242 911.00 | 4 426 146.00 | 4 669 057.00 |
BN En cours de production de biens | 19 699 979.00 | | 19 699 979.00 | 19 699 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 928.00 | | 278 928.00 | 278 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302 189.00 | | 2 302 189.00 | 2 302 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 885 297.00 | 3 558 646.00 | 26 326 651.00 | 29 885 297.00 |
BZ Autres créances | 4 153 903.00 | | 4 153 903.00 | 4 153 903.00 |
CF Disponibilités | 1 180 163.00 | | 1 180 163.00 | 1 180 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 767.00 | | 414 767.00 | 414 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 584 282.00 | 3 801 557.00 | 58 782 726.00 | 62 584 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 639 294.00 | | 639 294.00 | 639 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 009 965.00 | 20 668 046.00 | 72 341 919.00 | 93 009 965.00 |
CU Autres participations | 196 550.00 | 141 033.00 | 55 517.00 | 196 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 872.00 | -711 523.00 | | -1 628 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 431 686.00 | -917 349.00 | | -20 431 686.00 |
DL TOTAL (I) | -16 995 996.00 | 3 435 691.00 | | -16 995 996.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900 351.00 | 2 652 242.00 | | 4 900 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 616 711.00 | 1 234 447.00 | | 1 616 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 517 062.00 | 3 886 689.00 | | 6 517 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853 599.00 | 4 264 109.00 | | 2 853 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 022.00 | 2 039 909.00 | | 611 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 823 078.00 | 23 801 160.00 | | 16 823 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 589 929.00 | 30 580 592.00 | | 35 589 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 919 280.00 | 6 502 679.00 | | 9 919 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 019.00 | 308 095.00 | | 425 019.00 |
EA Autres dettes | 12 465 338.00 | 8 610 359.00 | | 12 465 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 479 033.00 | | | 2 479 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 166 298.00 | 76 106 904.00 | | 81 166 298.00 |
ED (V) | 1 654 554.00 | 550 953.00 | | 1 654 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 341 919.00 | 83 980 237.00 | | 72 341 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
FD Production vendue biens | 13 507 281.00 | 60 373 121.00 | 73 880 402.00 | 13 507 281.00 |
FG Production vendue services | 284 610.00 | | 284 610.00 | 284 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 804 329.00 | 60 373 121.00 | 74 177 450.00 | 13 804 329.00 |
FM Production stockée | | | 1 011 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 088 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 709 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 618 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 795 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 927 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 229 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 618 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 465 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 994 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 905 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 999 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 113 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 150 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 372.00 | 237 684.00 | | 37 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791 511.00 | | | 791 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 905.00 | 237 684.00 | | 828 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828 905.00 | -237 684.00 | | -828 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548 165.00 | -504 516.00 | | -548 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 779 462.00 | 121 344 036.00 | | 79 779 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 211 148.00 | 122 261 386.00 | | 100 211 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 431 686.00 | -917 349.00 | | -20 431 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 697 000.00 | | 1 759 000.00 | 27 697 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 642 000.00 | 2 097 000.00 | 3 440 000.00 | 2 642 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 855 000.00 | 2 099 000.00 | 29 787 000.00 | 2 855 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 000.00 | 2 000.00 | 24 123 000.00 | 213 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 000.00 | | | 2 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 578 000.00 | | 1 759 000.00 | 22 578 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 000.00 | | | 2 895 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 000 000.00 | 1 134 000 000.00 | | 917 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 475 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 475 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147 483 647.00 | 837 000 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 639 000 000.00 | 638 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 000.00 | 296 000.00 | 315 000.00 | 611 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590 000.00 | 35 590 000.00 | | 35 590 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 839 000.00 | 6 839 000.00 | | 6 839 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522 000.00 | 6 522 000.00 | | 6 522 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 479 000.00 | 2 479 000.00 | | 2 479 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243 000.00 | 2 833 000.00 | 410 000.00 | 3 243 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 885 000.00 | 29 885 000.00 | | 29 885 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854 000.00 | 2 854 000.00 | | 2 854 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 943 000.00 | 5 943 000.00 | | 5 943 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 697 000.00 | 37 287 000.00 | 410 000.00 | 37 697 000.00 |
VW T.V.A. | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 343 000.00 | 64 028 000.00 | 315 000.00 | 64 343 000.00 |