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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 365.00 | 40 725.00 | 6 640.00 | 47 365.00 |
AP Constructions | 1 500 643.00 | 1 219 914.00 | 280 729.00 | 1 500 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 313.00 | 2 331 459.00 | 445 854.00 | 2 777 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 587.00 | 1 173 670.00 | 36 917.00 | 1 210 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 774.00 | | 259 774.00 | 259 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 945.00 | 4 765 767.00 | 1 185 178.00 | 5 950 945.00 |
BT Marchandises | 2 350 761.00 | 201 156.00 | 2 149 605.00 | 2 350 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 803.00 | | 139 803.00 | 139 803.00 |
BZ Autres créances | 2 232 224.00 | | 2 232 224.00 | 2 232 224.00 |
CF Disponibilités | 395 781.00 | | 395 781.00 | 395 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 213.00 | | 179 213.00 | 179 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 474.00 | 201 156.00 | 5 099 318.00 | 5 300 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 419.00 | 4 966 923.00 | 6 284 496.00 | 11 251 419.00 |
CU Autres participations | 154 233.00 | | 154 233.00 | 154 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
DG Autres réserves | 1 851 798.00 | 1 380 553.00 | | 1 851 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 513.00 | 471 245.00 | | 349 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 663.00 | 2 006 150.00 | | 2 355 663.00 |
DP Provisions pour risques | 111 664.00 | 113 250.00 | | 111 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 664.00 | 113 250.00 | | 111 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 892.00 | 1 140 307.00 | | 793 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 830.00 | 119 383.00 | | 17 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 576.00 | 11 966.00 | | 12 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 200.00 | 2 597 555.00 | | 2 302 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 060.00 | 742 249.00 | | 646 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 795.00 | 18 784.00 | | 32 795.00 |
EA Autres dettes | 6 355.00 | 5 358.00 | | 6 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 460.00 | 5 924.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 169.00 | 4 641 527.00 | | 3 817 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 496.00 | 6 760 927.00 | | 6 284 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 508 338.00 | | 27 508 338.00 | 27 508 338.00 |
FG Production vendue services | 261 904.00 | | 261 904.00 | 261 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 770 242.00 | | 27 770 242.00 | 27 770 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 406 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 332 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 664.00 | |
GE Autres charges | | | 22 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 881 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 41 358.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | 19 987.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 61 345.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 483.00 | 2 471.00 | | 61 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 506.00 | 2 700.00 | | 64 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 487.00 | 58 645.00 | | -63 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 510.00 | 138 156.00 | | 73 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 050.00 | 172 264.00 | | 50 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 427 670.00 | 29 056 347.00 | | 28 427 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 078 157.00 | 28 585 102.00 | | 28 078 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 513.00 | 471 245.00 | | 349 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 893 676.00 | | 162 567.00 | 5 893 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 299.00 | 5 950 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 196.00 | 47 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 103.00 | 5 488 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 149.00 | | 7 412.00 | 44 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451 717.00 | | 137 929.00 | 5 451 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 811.00 | | 17 226.00 | 397 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637 207.00 | 230 836.00 | 102 276.00 | 4 637 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 255.00 | 5 666.00 | 4 196.00 | 39 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 952.00 | 225 170.00 | 98 080.00 | 4 597 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 250.00 | 111 664.00 | 113 250.00 | 113 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 733.00 | 201 156.00 | 195 733.00 | 195 733.00 |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 390.00 | 201 156.00 | 197 390.00 | 197 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 639.00 | 312 820.00 | 310 640.00 | 310 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 820.00 | 310 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 200.00 | 2 302 200.00 | | 2 302 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 587.00 | 322 587.00 | | 322 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 774.00 | | 259 774.00 | 259 774.00 |
UX Autres créances clients | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 024.00 | 1 695 024.00 | | 1 695 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 039.00 | 294 148.00 | 486 645.00 | 787 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 309.00 | | | 344 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 232.00 | 431 232.00 | | 431 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 213.00 | 179 213.00 | | 179 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 014.00 | 2 552 239.00 | 259 774.00 | 2 812 014.00 |
VW T.V.A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 593.00 | 3 311 702.00 | 486 645.00 | 3 804 593.00 |