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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 096.00 | 11 436.00 | 22 660.00 | 34 096.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 39 096.00 | 11 436.00 | 27 660.00 | 39 096.00 |
060 Stock marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
084 Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
110 Total général Actif | 47 862.00 | 11 436.00 | 36 425.00 | 47 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 253.00 | 23 821.00 | | 28 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 717.00 | 28 515.00 | | 19 717.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 2 682.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 607.00 | 55 018.00 | | 48 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 062.00 | 17 820.00 | | 21 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | 59.00 | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 24 398.00 | 32 168.00 | | 24 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 555.00 | | 556.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 560.00 | 550.00 | | 560.00 |
252 Charges sociales | 1 010.00 | 1 009.00 | | 1 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 775.00 | 4 716.00 | | 5 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 453.00 | 56 877.00 | | 53 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 846.00 | -1 859.00 | | -4 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 739.00 | 1.00 | | 739.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 552.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 474.00 | -2 426.00 | | -4 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 365.00 | | | 8 365.00 |