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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 409.00 | 89 468.00 | 46 940.00 | 136 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 954.00 | 91 994.00 | 46 960.00 | 138 954.00 |
BT Marchandises | 491 993.00 | 2 608.00 | 489 384.00 | 491 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 122.00 | 1 063.00 | 856 060.00 | 857 122.00 |
BZ Autres créances | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 349.00 | | 384 349.00 | 384 349.00 |
CF Disponibilités | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 514.00 | 3 671.00 | 1 928 843.00 | 1 932 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 468.00 | 95 665.00 | 1 975 803.00 | 2 071 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 496 711.00 | 469 429.00 | | 496 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 711.00 | 27 282.00 | | 65 711.00 |
DL TOTAL (I) | 694 422.00 | 628 711.00 | | 694 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 154.00 | 350 000.00 | | 350 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 728.00 | 98 173.00 | | 85 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 548.00 | 525 224.00 | | 703 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 830.00 | 86 334.00 | | 113 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 22 241.00 | 14 193.00 | | 22 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 381.00 | 1 073 924.00 | | 1 281 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 803.00 | 1 702 636.00 | | 1 975 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 063.00 | 723 924.00 | | 990 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 122 594.00 | 3 154.00 | 4 125 749.00 | 4 122 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 594.00 | 3 154.00 | 4 125 749.00 | 4 122 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 698.00 | 3 871.00 | | 27 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 10 000.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 10 000.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 9 315.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 563.00 | 8 042.00 | | 22 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 747.00 | 3 453 245.00 | | 4 157 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 037.00 | 3 425 962.00 | | 4 092 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 711.00 | 27 282.00 | | 65 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34.00 | 28 723.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 990.00 | | 34 050.00 | 121 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 086.00 | 138 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 086.00 | 137 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 204.00 | | 34 050.00 | 120 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 585.00 | 5 495.00 | 17 086.00 | 103 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 142.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 960.00 | 5 353.00 | 17 086.00 | 101 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 874.00 | 2 608.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 526.00 | | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 411.00 | 3 134.00 | 1 874.00 | 2 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 411.00 | 3 134.00 | 1 874.00 | 2 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 134.00 | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 855 642.00 | 855 642.00 | | 855 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VP Divers | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 116.00 | 895 616.00 | 1 500.00 | 897 116.00 |