| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 662.00 | 851 078.00 | 7 584.00 | 858 662.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 310 349.00 | | 310 349.00 | 310 349.00 |
AP Constructions | 3 030 746.00 | 2 799 372.00 | 231 374.00 | 3 030 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085 492.00 | 8 275 116.00 | 1 810 376.00 | 10 085 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 544.00 | 398 089.00 | 112 455.00 | 510 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 887 262.00 | 12 415 124.00 | 2 472 139.00 | 14 887 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 682.00 | 330 332.00 | 514 350.00 | 844 682.00 |
BN En cours de production de biens | 382 165.00 | | 382 165.00 | 382 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 112 481.00 | 677 900.00 | 434 581.00 | 1 112 481.00 |
BT Marchandises | 440 968.00 | 288 143.00 | 152 825.00 | 440 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 315.00 | 277 541.00 | 3 107 773.00 | 3 385 315.00 |
BZ Autres créances | 424 482.00 | | 424 482.00 | 424 482.00 |
CF Disponibilités | 1 716 472.00 | | 1 716 472.00 | 1 716 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 563.00 | 1 573 916.00 | 6 732 647.00 | 8 306 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 198 286.00 | 13 989 040.00 | 9 209 246.00 | 23 198 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 808.00 | | | 174 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 339 994.00 | | | 3 339 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 563 989.00 | | | -8 563 989.00 |
DK Provisions réglementées | 452 258.00 | | | 452 258.00 |
DL TOTAL (I) | -3 671 737.00 | | | -3 671 737.00 |
DP Provisions pour risques | 8 838 261.00 | | | 8 838 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 944 112.00 | | | 8 944 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 331.00 | | | 548 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 433.00 | | | 1 500 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 936.00 | | | 727 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 371.00 | | | 1 138 371.00 |
EA Autres dettes | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 870.00 | | | 3 936 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 246.00 | | | 9 209 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 086.00 | | | 3 390 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771 746.00 | 249 095.00 | 4 020 841.00 | 3 771 746.00 |
FD Production vendue biens | 4 710 246.00 | 4 963 194.00 | 9 673 439.00 | 4 710 246.00 |
FG Production vendue services | 1 095 561.00 | 176 943.00 | 1 272 503.00 | 1 095 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 577 552.00 | 5 389 231.00 | 14 966 783.00 | 9 577 552.00 |
FM Production stockée | | | -207 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 825 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 256 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 444 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 095.00 | | | 334 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 692.00 | | | 360 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 147 343.00 | | | 9 147 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 512.00 | | | 108 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255 855.00 | | | 9 255 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 895 163.00 | | | -8 895 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 876.00 | | | -7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 236 361.00 | | | 15 236 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 800 350.00 | | | 23 800 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 563 989.00 | | | -8 563 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 406 274.00 | | 25 470.00 | 15 406 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 482.00 | 14 887 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 482.00 | 13 937 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 132.00 | | | 950 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 456 142.00 | | 25 470.00 | 14 456 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 200 605.00 | 759 001.00 | 544 482.00 | 12 200 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 337.00 | 77 210.00 | | 865 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 335 268.00 | 681 790.00 | 544 482.00 | 11 335 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428.00 | 8 838.00 | 321.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 8 838.00 | 321.00 | 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 936.00 | 727 936.00 | | 727 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 231.00 | 477 231.00 | | 477 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 557.00 | 443 557.00 | | 443 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 507.00 | 3 210 507.00 | | 3 210 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 808.00 | | 174 808.00 | 174 808.00 |
VB T. V. A. | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 079.00 | | 545 079.00 | 545 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 433.00 | 1 500 433.00 | | 1 500 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358 874.00 | 358 874.00 | | 358 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 796.00 | 3 634 989.00 | 174 808.00 | 3 809 796.00 |
VW T.V.A. | 217 583.00 | 217 583.00 | | 217 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 165.00 | 3 390 086.00 | 545 079.00 | 3 935 165.00 |