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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
AH Fonds commercial | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 218.00 | 40 710.00 | 443 508.00 | 484 218.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 784 232.00 | 74 183.00 | 710 049.00 | 784 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 621.00 | 121 741.00 | 65 879.00 | 187 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 604.00 | 502 597.00 | 200 007.00 | 702 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 187.00 | 758 781.00 | 1 583 405.00 | 2 342 187.00 |
BT Marchandises | 984 839.00 | | 984 839.00 | 984 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 304.00 | 86 168.00 | 1 025 135.00 | 1 111 304.00 |
BZ Autres créances | 156 134.00 | | 156 134.00 | 156 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 610 996.00 | | 610 996.00 | 610 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 935.00 | 86 168.00 | 2 803 767.00 | 2 889 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 123.00 | 844 950.00 | 4 387 172.00 | 5 232 123.00 |
CU Autres participations | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 025.00 | | | 1 585 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 267.00 | | | 169 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 293.00 | | | 1 864 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 624.00 | | | 1 380 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 683.00 | | | 299 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 098.00 | | | 568 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 460.00 | | | 219 460.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 879.00 | | | 2 522 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 172.00 | | | 4 387 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 033.00 | | | 1 158 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 553.00 | | 56 708.00 | 2 300 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 074.00 | 2 342 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 074.00 | 1 722 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 256.00 | | | 579 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 824.00 | | 56 708.00 | 1 680 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 240.00 | 160 809.00 | 6 267.00 | 604 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 278.00 | 32 981.00 | | 27 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 962.00 | 127 828.00 | 6 267.00 | 576 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 099.00 | 568 099.00 | | 568 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 460.00 | 219 460.00 | | 219 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 304.00 | 1 111 304.00 | | 1 111 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 597.00 | 314 434.00 | 471 469.00 | 1 379 597.00 |
VI Groupe et associés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 254.00 | 1 285 600.00 | 13 654.00 | 1 299 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 196.00 | 1 158 033.00 | 471 469.00 | 2 223 196.00 |