| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
AH Fonds commercial | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
AN Terrains | 150 693.00 | 147 429.00 | 3 264.00 | 150 693.00 |
AP Constructions | 13 866.00 | 2 895.00 | 10 971.00 | 13 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 992.00 | 1 273 437.00 | 366 555.00 | 1 639 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 887.00 | 658 926.00 | 186 961.00 | 845 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 099 788.00 | 2 166 307.00 | 933 481.00 | 3 099 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 373.00 | 148 747.00 | 3 822 626.00 | 3 971 373.00 |
BZ Autres créances | 534 009.00 | | 534 009.00 | 534 009.00 |
CF Disponibilités | 4 336 743.00 | | 4 336 743.00 | 4 336 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925 041.00 | 148 747.00 | 8 776 295.00 | 8 925 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 024 829.00 | 2 315 054.00 | 9 709 776.00 | 12 024 829.00 |
CU Autres participations | 324 296.00 | | 324 296.00 | 324 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 525.00 | 150 525.00 | | 150 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
DG Autres réserves | 1 653 680.00 | 1 653 680.00 | | 1 653 680.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 399.00 | 608 269.00 | | 751 399.00 |
DK Provisions réglementées | 134 719.00 | 26 380.00 | | 134 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 349.00 | 2 655 879.00 | | 2 907 349.00 |
DP Provisions pour risques | 838 556.00 | 856 429.00 | | 838 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 838 556.00 | 856 429.00 | | 838 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 731.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 325.00 | 202 801.00 | | 126 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 257.00 | 2 950 907.00 | | 3 096 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 383.00 | 1 372 142.00 | | 1 302 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 208 811.00 | | |
EA Autres dettes | 42 856.00 | 356 502.00 | | 42 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396 050.00 | 1 180 671.00 | | 1 396 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 871.00 | 6 317 564.00 | | 5 963 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 776.00 | 9 829 872.00 | | 9 709 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
FG Production vendue services | 14 433 477.00 | | 14 433 477.00 | 14 433 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 501 500.00 | | 14 501 500.00 | 14 501 500.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 791 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 229 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 922 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 256.00 | |
GE Autres charges | | | 438 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 791 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 800.00 | 97 696.00 | | 149 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 149.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 827.00 | 97 844.00 | | 149 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 366.00 | 26 051.00 | | 108 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 366.00 | 34 066.00 | | 108 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 461.00 | 63 779.00 | | 41 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 973.00 | 80 345.00 | | 70 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 771.00 | 178 892.00 | | 159 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 882 342.00 | 15 445 298.00 | | 16 882 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 943.00 | 14 837 030.00 | | 16 130 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 399.00 | 608 269.00 | | 751 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 813.00 | | 11 755.00 | 3 680 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 780.00 | 3 099 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 780.00 | 2 650 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 054.00 | | | 125 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 463.00 | | 11 755.00 | 3 231 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 296.00 | | | 324 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 006.00 | 146 081.00 | 592 780.00 | 2 613 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 386.00 | 146 081.00 | 592 780.00 | 2 529 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 380.00 | 108 366.00 | 27.00 | 26 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 429.00 | 826 256.00 | 844 129.00 | 856 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 809.00 | 934 622.00 | 844 156.00 | 882 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 257.00 | 3 096 257.00 | | 3 096 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 537.00 | 226 537.00 | | 226 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 917.00 | 197 917.00 | | 197 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396 050.00 | 1 396 050.00 | | 1 396 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 373.00 | 3 971 373.00 | | 3 971 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 281 052.00 | 281 052.00 | | 281 052.00 |
VC Groupe et associés | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |
VI Groupe et associés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 167.00 | 93 167.00 | | 93 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 382.00 | 4 505 382.00 | | 4 505 382.00 |
VW T.V.A. | 784 761.00 | 784 761.00 | | 784 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 545.00 | 5 837 545.00 | | 5 837 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |