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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 141.00 | 28 041.00 | 9 101.00 | 37 141.00 |
AH Fonds commercial | 603 855.00 | | 603 855.00 | 603 855.00 |
AP Constructions | 39 794.00 | 38 713.00 | 1 081.00 | 39 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 848.00 | 124 898.00 | 83 949.00 | 208 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 610.00 | 252 021.00 | 56 589.00 | 308 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 851.00 | 444 054.00 | 774 798.00 | 1 218 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 361.00 | | 107 361.00 | 107 361.00 |
BT Marchandises | 1 997 763.00 | 117 742.00 | 1 880 021.00 | 1 997 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 454.00 | 12 674.00 | 793 779.00 | 806 454.00 |
BZ Autres créances | 1 009 100.00 | | 1 009 100.00 | 1 009 100.00 |
CF Disponibilités | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 852.00 | 130 416.00 | 3 823 436.00 | 3 953 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 703.00 | 574 470.00 | 4 598 233.00 | 5 172 703.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 070.00 | 381.00 | 14 689.00 | 15 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 250.00 | 85 480.00 | | 131 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 806.00 | 748 707.00 | | 879 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 957.00 | 176 869.00 | | 64 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 884.00 | 2 430 927.00 | | 2 495 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 780.00 | 366 544.00 | | 675 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 697.00 | 11 413.00 | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 111.00 | 372 007.00 | | 456 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 124.00 | 172 426.00 | | 158 124.00 |
EA Autres dettes | 805 639.00 | 1 079 857.00 | | 805 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 350.00 | 2 002 247.00 | | 2 102 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 233.00 | 4 433 173.00 | | 4 598 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 442.00 | 11 207.00 | | 2 014 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 334.00 | | 68 517.00 | 1 150 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 254.00 | | 742.00 | 640 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 547.00 | | 52 705.00 | 504 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 805.00 | 51 249.00 | | 392 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 471.00 | 2 569.00 | | 25 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 334.00 | 48 299.00 | | 367 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 111.00 | 456 111.00 | | 456 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 124.00 | 158 124.00 | | 158 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 639.00 | 805 639.00 | | 805 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 806 454.00 | 806 454.00 | | 806 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 537.00 | 566 537.00 | | 566 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 243.00 | 28 032.00 | 81 211.00 | 109 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 100.00 | 1 009 100.00 | | 1 009 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 992.00 | 1 834 689.00 | 5 303.00 | 1 839 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 653.00 | 2 014 442.00 | 81 211.00 | 2 095 653.00 |